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하수도 원가공개
| 구 분 | 하수처리 총괄원가(A) |
부과단가 (B) |
현실화율 (B/A, %) |
요금인상요인 ((A-B)/B,%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 1,052.44 | 614.14 | 58.35 | 71.37 |
| 2021년 | 1,112.59 | 717.99 | 64.53 | 54.96 |
| 2022년 | 1,225.60 | 866.06 | 70.66 | 41.51 |
| 2023년 | 1,236.37 | 982.3 | 79.45 | 25.87 |
| 2024년 | 1,403.89 | 992.8 | 70.72 | 41.41 |
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 (1) | 총수익 | 756 | 879 | 1,085 | 1,391 | 1,311 |
| 하수도 사용료 | 663 | 784 | 876 | 1,048 | 1,128 | |
| 기타영업수익 | 82 | 90 | 101 | 117 | 124 | |
| 영업외 수익 | 11 | 5 | 108 | 226 | 59 | |
| 비용 (2) | 총비용 | 581 | 625 | 688 | 754 | 790 |
| 영업비용 | 573 | 619 | 683 | 749 | 786 | |
| 영업외비용 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| A.운영재원부족액(2-1) | -175 | -254 | -397 | -637 | -521 | |
| B.차입금상환액 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | |
| C.시설투자액 | 475 | 897 | 1,442 | 1,097 | 1,418 | |
| D.재원부족액(A+B+C) | 316 | 660 | 1,064 | 480 | 917 | |
| 구 분 | 충당 실적 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
| 재원부족액 | 316 | 660 | 1,064 | 480 | 917 | |
| 충당 실적 및 계획 | 계 | 1,352 | 1,556 | 1,940 | 1,400 | 1,626 |
| 전기말 이월금 | 886 | 1,037 | 896 | 877 | 920 | |
| 국고(시·도)보조금 | 283 | 338 | 802 | 333 | 618 | |
| 타회계전입금 | 114 | 70 | 45 | 85 | 1 | |
| 지방채 발행 | - | - | - | - | - | |
| 원인자 부담금 | 69 | 111 | 197 | 105 | 87 | |
| 기부금 | - | - | - | - | - | |
| 기타 자본적수입 | - | - | - | - | - | |
| 요금인상계획 | 인상수익총액 | 94 | 121 | 92 | ||
| 부과단가(원/톤) | 614.14 | 717.99 | 866.06 | 982.3 | 992.8 | |
| 인상율(%) | 25 | 25 | 25 | |||
전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함
요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.
| 과 목 | 2024년도(당기) | 2023년도(전기) |
|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 80,376,706,135 | 100,597,172,235 |
| 1.현금및현금성자산 | 35,383,612,034 | 46,995,948,558 |
| 2.단기금융상품 | 34,000,000,000 | 45,000,000,000 |
| 3.수용가미수금 | 2,470,176,290 | 7,635,473,963 |
| 4.기타미수금 | 8,140,851,000 | - |
| 5.미수수익 | 380,567,244 | 964,160,450 |
| 6.선급비용 | 1,499,567 | 1,589,264 |
| 7.저 장 품 | 747,480,900 | 790,056,529 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,007,640,539,574 | 919,611,589,656 |
| 1.투자자산 | 73,044,872,000 | 53,233,641,000 |
| 2.유형자산 | 934,595,667,574 | 866,377,948,656 |
| 자 산 총 계(Ⅰ+Ⅱ) | 1,088,764,726,609 | 1,020,998,818,420 |
| Ⅲ유동부채 | 3,100,217,972 | 3,277,116,906 |
| Ⅳ.비유동부채 | 10,979,514,851 | 13,290,535,769 |
| 부 채 총 계(Ⅲ+Ⅳ) | 14,079,732,823 | 16,567,652,675 |
| Ⅴ.자본금 | 378,970,155,880 | 378,970,155,880 |
| Ⅵ자본잉여금 | 928,517,640,917 | 851,256,806,557 |
| Ⅶ.결손금(△) | 232,802,803,011 | 225,795,796,692 |
| 자본총계(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ) | 1,074,684,993,786 | 1,004,431,165,745 |
| 구 분 | 2024년도(당기) | 2023년도(전기) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 하수도 사용료 수익 및 총괄원가 (1) | 하수처리량(㎥) (A) | 114,833,045 | 112,476,386 | |
| 연간조정량(㎥) (B) | 107,661,763 | 107,151,619 | ||
| 하수도사용료수익(C) | 106,886,842,120 | 105,254,551,530 | ||
| 총괄원가(D) | 151,145,667,502 | 132,478,826,528 | 총괄원가(D)=(2+3+4)-(5+6) | |
| 결함액(E) | 44,258,825,382 | 27,224,274,998 | 총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C) | |
| ㎥당요금(원/㎥) (F) | 992.8 | 982.3 | 하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B) | |
| ㎥당원가(원/㎥) (G) | 1,403.89 | 1,236.37 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
| 요금현실화율(%) | 70.72% | 79.45% | ㎥당요금/㎥당원가(F/G×100) | |
| 인상요인(%) (H) | 41.41% | 25.87% | (총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익(H=(D-C)/C) | |
| 영 업 비 용(2) | 132,557,808,867 | 120,066,752,329 | ||
| 자 본 비 용(3) | 36,316,338,007 | 34,161,604,402 | ||
| 영업외 비용(4) | 1,417,892,901 | 1,545,408,004 | ||
| 기타영업수익(5) | 12,354,892,610 | 11,702,553,010 | ||
| 영업외 수익(6) | 6,791,479,663 | 11,592,385,197 | ||
